4.2.3 Reserves en voorzieningen 2024-2027
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling reserves 2024-2027 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
Totaal algemene reserves | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve bodemsanering | 413 | 413 | 413 | 413 |
Reserve sociale woningbouw | 742 | 742 | 742 | 742 |
Reserve startersleningen (nog te storten) | 137 | 137 | 137 | 137 |
Reserve startersleningen (SVn) | 5.454 | 5.454 | 5.454 | 5.454 |
Reserve duurzaamheidsleningen (nog te storten) | -290 | -290 | -290 | -290 |
Reserve duurzaamheidsleningen (SVn) | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
Reserve grondexploitatie | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland | 2.011 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
Reserve kunst in de buitenruimte | 150 | 165 | 165 | 165 |
Reserve IZA-gelden | 48 | 48 | 48 | 48 |
Reserve openbare verlichting | 110 | 110 | 125 | 140 |
Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Sassenheim | 1.039 | 891 | 743 | 595 |
Dekkingsreserve park Rusthoff | 474 | 415 | 356 | 297 |
Dekkingsreserve sportcomplex Rode Molenpolder | 1.930 | 1.755 | 1.580 | 1.405 |
Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg | 287 | 267 | 246 | 226 |
Dekkingsreserve sportcomplex Wasbeek, korfbal | 618 | 574 | 530 | 486 |
Dekkingsres. sport- en recreatiecomplex Wasbeek | 187 | 161 | 134 | 107 |
Dekkingsreserve sporthal Voorhout | 167 | 158 | 149 | 141 |
Dekkingsreserve sporthal De Korf | 1.064 | 975 | 886 | 797 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout | 727 | 692 | 657 | 623 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim | 391 | 365 | 339 | 313 |
Dekkingsreserve sociaal cultureel centrum 't Onderdak | 1.508 | 1.408 | 1.307 | 1.207 |
Dekkingsreserve Scojesa | 93 | 87 | 81 | 75 |
Dekkingsreserve Tjarda | 92 | 86 | 80 | 74 |
Dekkingsreserve brandweergarage Warmond | 455 | 431 | 408 | 384 |
Dekkingsreserve kinderboerderij Klaprooshof | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve saldo Ondernemersfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | -258 | -515 | -773 | -1.030 |
Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad | 84 | 81 | 78 | 75 |
Dekkingsreserve Noordelijke Randweg | 4.500 | 4.250 | 4.000 | 3.750 |
Totaal bestemmingsreserves | 23.836 | 22.626 | 21.363 | 20.100 |
Totaal reserves | 79.135 | 77.925 | 76.662 | 75.399 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ontwikkeling voorzieningen 2024-2027 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Voorzieningen onderhoudsegalisatie | ||||
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen (totaal) | 2.072 | 2.152 | 2.205 | 1.493 |
Voorziening Onderhoud tunnels/viaducten/bruggen | 223 | 170 | 378 | 129 |
Voorz. midd derden bestemming gebonden | ||||
Voorziening egalisatie afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening egalisatie riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 2.262 | 1.311 | 0 | 0 |
Voorziening parkeerfonds | 42 | 42 | 42 | 42 |
Voorz. voor verpl., verliezen en risico`s | ||||
Voorziening pensioenfonds (ex-)wethouders | 2.751 | 2.751 | 2.751 | 2.751 |
Totaal voorzieningen | 7.350 | 6.426 | 5.375 | 4.415 |